AI基金易方达悦信一年持有混合A（011720）披露2025年四季报，第四季度基金利润323.71万元，加权平均基金份额本期利润0.0083元。报告期内，基金净值增长率为0.75%，截至四季度末，基金规模为4.14亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.132元。基金经理是王成，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，易方达丰华债券A近一年复权单位净值增长率最高，达8.47%；易方达悦享一年持有混合A最低，为4.32%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金规模有所下降。债券方面，组合在四季度维持中性略偏低久期，主要在结构上进行精细化调整并提升了杠杆水平，增配了票息信用底仓，同时将波动较大的 30Y 利率债置换成 10Y 利率债，在宽幅震荡的债券市场中贡献了较为稳定的底仓收益。股票方面，仓位保持在中性。基于性价比角度，增加有色行业配置，降低电力设备、公用事业等行业配置。转债方面，四季度市场高位震荡，组合降低了转债仓位并优化了持仓结构，增加了平衡型品种的占比，避免在估值历史高位有过多风险暴露。
截至1月22日，易方达悦信一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.85%，位于同类可比基金362/629；近半年复权单位净值增长率为2.21%，位于同类可比基金499/629；近一年复权单位净值增长率为5.73%，位于同类可比基金441/626；近三年复权单位净值增长率为12.57%，位于同类可比基金248/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9486，位于同类可比基金112/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为3.05%，同类可比基金排名65/526。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为2.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.21%，同类平均为19.2%。2025年三季度末基金达到14.31%的最高仓位，2022年一季度末最低，为4.58%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.14亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、华峰铝业、紫金矿业、三一重工、阿里巴巴-W、中国银行、星宇股份、宁德时代、伊利股份、恒立液压。
核校：孙萍
源顺网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
智财资本配资 聚焦康跑 AI 体育：以智慧方案赋能校园体育与健康发展！
广发E配 聚焦职业标准建设 共绘轨交发展蓝图——交通运输部城市轨道交通工程车司机国家职业标准编制工作启动会在成都召开
